银华基金,中国证券网

2019-07-15 10:47栏目:m.lbj5555
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  序号 期货代码 期货(Futures)名称 数 量(股) 市 值(元) 股票总市值占资金资金财产净值比例

  5.58%

  132,186,990.00

  (四)报告期末按券种分类的期货投资组合

  3

  600067

  (五)报告期末按股票总市值占开支资金财产净值比例大小排序的前五名证券明细

  F 交运、仓库储存业

  分类

  基金管理人承诺以诚实信用、勤苦称职的规范管理和利用资本资金财产,但不保险资金一定毛利。

  投资可分别债直接持有

  C7 机械、设备、仪表

  C6 金属、非金属 273,247,824.91 2.73%

  5、本报告期内本基金未主动投资权证,期末持有权申明细如下:

  10

  5、本报告期内本基金未主动投资权证,本报告期末本基金未持有权证。

  0.01%

  银行储蓄和清算备付金

  6、 银华基金管理有限集团特许创设批件、营业牌照、集团章程

  ①本基金证券投资比例浮动范围:百分之二十五-95%;除证券资金以外的其余国资本本投资比重浮动范围为5%-五分之一,个中现金及到期日在一年以内的政坛期货(Futures)不低于5%。

  13.95%

  7、 基金托管人业务资格批件和营业牌照

  1,459,745,649.69

  中海升高

  三、首要财务报表和基金净值表现

  M 综合类

  8、报告期内光大保德信红利股票(stock)型期货投资基金在内定报纸和刊物上揭穿的各类文告

  2 05国开07 80,120,627.51 0.80%

  3.70%

  3

  (2) 本基金业绩表现

  17,356,727,111.99

  2,595,076

  (一)备查文件目录

  序号

  6

  9 600383 G金地 15,873,344 149,050,700.16 1.49%

  第六节 管理人持有资金财产份额意况.

  (一)本基金备查文件目录

  一、 主要提醒

  5.01%

  116,515,460.02

审计。

  股票总值占开销资金财产净值比

  光大保德信红利期货(Futures)型股票(stock)投资基金

  结束报告期末,本基金份额净值为1.0493元,本报告期份额净值拉长率为4.37%,同一时候业绩相比标准增进率为0.79%,超过相比较原则3.六十一个百分点。

  项目市场总值(元)

  4,813.76

  本报告期初基金份额 9,834,925,970.23

  一、基金珍视财务报表(单位:毛外祖父元)

  3、其余资金的三结合如下:

  银华优质拉长股票(stock)型股票投资基金累计份额净值增加率与同时绩效相比较典型收益率的历史长势相比图

  况群峰先生,文学学士。曾任职于招引客商期货(Futures)有限权利公司资本市集策划部,担负项目高管及战略部高级商量员;二〇〇四年八月加盟银华基金管理股份两合公司,历任行当研商员、基金老董助理。现兼任“银华优质增进股票股票(stock)投资基金”基金老板。

  二零零七年四季度, 国内A股经历了三季度以小盘股为着力的上升市场价格后,走出了这一轮多头市场市场价格以来最大的震动涨势,部分个人股的跌幅不小。市镇估值水平也具备收缩,全部动态市盈率回复到贰个得以承受的程度。

  单位:份

  市值(元)

  本报告时期:二零零五年1月1日至2005年11月23日。本报告财务资料未经济核实计。

  行 业 市 值(元) 占基金资金财产净值比例

  15,999,901

  许春茂先生,一九七八年落地,英帝国兰卡斯特大学金融学博士,南大法学大学生。曾任日本东京华融通资金产管理有限集团高档投资经营,泰信基金管理有限公司基金COO助理、高端商讨员。二〇〇七年步向光大保德信基金管理有限权利公司,担当光大保德信红利股票型股票(stock)投资基金基金首席营业官助理。现任本基金管理人投资COO兼本基金资金财产高管。

  (一) 首要财经报告

  0.00%

  86.42%

  合计 632,431,910.31 6.32%

  项目股票总市值(元)

  名称

  (三) 自基金合同生效以来基金份额净值的退换景况,并与同时业绩相比标准的改动的可比

  项目名称

  -

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,140,000.00 0.13%

  114,760,827.02

  5

  本基金托管人中央银行股份有限公司依据本基金合同规定,于二〇〇六年一月28日核查了本报告中的财务报告、净值表现和投资组合报告等内容,保障复核内容不设有虚假记载、误导性陈说也许注重遗漏。

  0.00

  7

  2 陆仟28 中华人民共和国石油化学工业 49,699,944 337,462,619.76 3.38%

  20,235,437,627.47

  2006年第四季度报告

  7、投资限制:本基金投资于具备天时地利流动性的金融工具。在平常商号基准下,投资组合的限量:股票(stock)(A股及幽禁机构授权投资的其他市集证券基金)、股票(国家公债、金融股票(stock)、企业债、可转债等)、长期货资金融工具(含央行票据、股票回购等)以及现金资金财产;如法律法则或监禁单位之后允许基金投资别的门类,基金管理人在实践适当程序后,能够将其放入投资限制。

  一、基金老董意况

  序号

  7 600000 G浦发 22,399,635 237,884,123.70 2.38%

  数量(份)

  186,745,449.00

  投资人可免费查阅,在付出工本费后,可在客观时间内获得上述文件的复制件或复印件。相关云长开揭露的王罗马尼亚(Romania)语书,投资人还可在本基金管理人网址(www.yhfund.com.cn)查阅。

  6.16%

  -

  2 可转移股票(stock) 5,218,782.80 0.05%

  13.78%

  6,503,551

  本报告时期总申购份额 105,023,309.11

  4.01%

  -

  A 农、林、牧、渔业 4,102,202.19 0.04%

  应收股利

  ④

  (三)查阅格局

  ②本钱管理人应当自基金合同生效之日起四个月内使资金的投资组合比例适合营产合同的有关约定;

  6、基金管理人业务资格批件、营业牌照、公司章程

  3 05农发06 50,292,500.00 0.50%

  注:表中基金份额本期净受益指标中的份额是用拆分后的份额计算机本事探究所得。

  期末数量(股)

  本报告时期总赎回份额 412,606,006.56

  40.76%

  邮政储蓄股份有限公司

  3、 报告期内的业绩展现和投资战略

  ■

  (四)业绩相比较标准

  本报告期末基金份额 9,527,343,272.78

  项目名称

  -

  银华优质拉长期货(Futures)型股票(stock)投资基金2005年第3季度报告

  蒋伯龙先生,艺术学硕士。曾下车于武大方正公司公司、富国家基础金管理有限集团、招引客商股票(stock)股份有限集团。二零零二年3月参与银华基金管理有限公司,历任行业研商员、投资管理部估值经理、投资管理部副COO。现任投资管理部高管,兼任“银华优质增加股票(stock)股票(stock)投资基金”基金老董。

  E 建筑业

  基金简称:银华优质增加 基金代码:180010

  本报告期初基金份额

  98,666,049.24

  5、投资指标:通过入股于兼具优质增加性和估值吸重力的股票,在严控投资组合危害的前提下力求获得基金资金财产的持久火速增值。

  在流动性足够的商海条件下,A股票集镇场将保持高估值,波动性增大成为市集的首要特点。市集合构性调节姿态一览无遗,价值主线逐步明晰。大家对市廛的遥远长势保持审慎乐观的姿态,首要在于:1、从宏观层面看,中华夏族民共和国经济仍然维持强有力拉长;从微观层面看,公司赚钱境况突出;2、上市集团业绩大幅度进步,对市镇变成支撑;3、在股权激励、资金财产重组等因素的法力下,众多上市企业的基本面将大幅度改进;4、RMB升值势头依旧,流动性依然足够,积贮向股票市镇分流的自由化照旧。同期,大家也关切到中华人民共和国的贬值初现端倪,经济进步有向过热发展的趋向,宏观调控政策稳步出台,那将对股票(stock)市镇发生一定的影响。本基金将总部形的提升转换,以花费持有人利润为前提,合理配置基金资金财产,狠抓流动性管理。

  -0.16%

  本报告时期为二零零五年五月1日至二零零六年六月二二日止。本报告中的财务资料未经

  12.44%

  (一)基金COO简要介绍

  五、 投资组合报告

  K 社服业

  D 电力、煤气及水的生产和供应业

  基金本期净受益 12,411,455.26

  992,312,536.62

  基金运生势势:契约型开放式

  银行积贮及清算备付金合计 3,629,701,802.20 36.05%

  59,493,481

  88,884,678.05

  1 600036 G招行 67,922,658 675,151,220.52 6.75%

  20.81%

  -

  银华基金处理有限集团

  2.98%

  市值(元)

  别的资金 8,060,484.68 0.08%

  二零零五年四月1日本资本金实施新会计法规后,原“基金本期净受益”名称调节为“本期受益扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均花费份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)

  1.85%

  二、 基金产品概况

  ■

  C5 电子

  基金管理人的董事会及董事保险本报告所载资料不设有虚假记载、误导性汇报或要害遗漏,并对其剧情的下马看花、正确性和完整性承担个别及连带义务。

  839,994,802.50

  证券投资协议

  C0 食品、饮料 573,036,433.25 5.73%

  100.00%

  1

  ① 本基金证券投资比例浮动范围:四分三-95%;除证券基金以外的任何开支入股比例浮动范围为5%-百分之三十,在那之中现金及到期日在一年之内的内阁期货(Futures)一点都不小于5%。

  13,748,051

  6,463,844

  2、基金运营格局:契约型开放式

  ■

  -

  项目 金额

  C1 纺织、服装、皮毛

  一、首要提示:

  E 建筑业 0.00 0.00%

  获得格局

  四分一×上证红利指数+33.33%×天相国家公债全价指数+5%×银行活期积蓄利率

  I 金融、保险业 1,237,913,078.28 12.38%

  本基金的具体投资比举例下:股票(stock)投资比例浮动范围:百分之三十-95%;除期金财产以外的其他资金入股比例浮动范围为5%-75%,其中现金及到期日在一年以内的当局股票相当大于5%。

  (一)主要财经报告(单位:RMB元)

  C99 别的创建业 0.00 0.00%

  期末基金资金财产净值

  3、光大保德信红利证券型股票投资基金招募表达书

  C8 医药、生物制品 182,408,996.04 1.82%

  四、银华基金管理有限公司许可创立批件、营业证照、集团章程

  期末股票总值(元)

  3 600519 G茅台 5,817,363 275,917,527.09 2.76%

  1,082,186,419.39

  F 交运、仓储业

  1 06国开14 496,800,000.00 4.97%

  0.00%

  000063

  报告期末无处于转股期的可调换期货。

  1,638,549,837.42

  本基金管理人的董事会及董事有限支撑本报告所载资料不设有虚假记载、误导性陈说或要害遗漏,并对其剧情的实际、正确性和完整性承担个别及连带义务。

  合计 5,797,477,995.06 57.98%

  合计

  6.28%

  F 交运、仓储业 534,952,252.81 5.35%

  0.35%

  929,601,812.25

  应收利息 4,026,053.61

  705,355.68

  ■

  10 600320 G振华 16,224,824 139,857,982.88 1.40%

  本报告时期总赎回份额

  100.00%

  基金份额本期净收益 0.0013

  本期受益

  ■

  (六)投资组合报告附注

  三、《银华大旨价值优选证券型股票投资基金托香港管理专门的职业组织议》

  业绩相比较规范报酬率标准差

  (三)报告期末按股票总市值占资金资金财产净值比例大小排序的前十名股票(stock)明细

  4.39%

  1.79%

  蒋伯龙先生,34虚岁,法学硕士。曾下车于交大方正公司公司、富国家基础金管理有限集团、招引客商股票(stock)股份有限公司。二〇〇一年11月加盟银华基金管理有限集团,历任行当研究员、投资管理部估值经理。现兼任"银华优势集团股票(stock)投资基金"、"银华宗旨价值优选期货型证券投资基金"基金主任。

  685,502,955.92

  C 制造业

  当中:政策性经济债 627,213,127.51 6.27%

  1,229,021,460.66

  期货(Futures)代码

  1 城投证券 627,213,127.51 6.27%

  0.00%

  权证

  H 批发和零售交易 489,851,488.41 4.百分之七十

  二、《银华宗旨价值优选股票(stock)型证券投资基金基金合同》

  报告期末基金份额总额:1,625,241,374.73份

  期末基金份额净值 1.0493

  银华宗旨价值优选股票型股票(stock)投资基金

  2.08%

  由此,在今后的一段时间,本基金在大类资金财产配置少将继续加码股票(stock)资金比例。行业选拔方面,继续重点于收益毛外公升值、内需增进和江山自己作主立异战术性的金融股票、土地资金财产、食物果汁、零售、器械创造、旅游传播媒介等行业。相同的时候,对有奇妙毛利格局的种植业股和化工新资料也保持关怀。个人股选用方面,将承接选取业绩增加较为鲜明、具有长时间不断发展潜能的上乘公司;适度投资有上流动资金产注入预期、政策利好预期的公司。

  3.52%

  别的资金财产

  序号 期货(Futures)品种 市场总值(元) 市场总值占资金资金财产净值比例

  上述备查文本贮存在本基金管理人或资金财产托管人的办公场面,投资人可无需付费查看,在付出工本费后,可在不出所料时间内取得上述文件的复制件或复印件。相美髯公开揭示的法规文件,投资者还可在本基金管理人网址(www.yhfund.com.cn)查阅。

  10.36%

  三季度市场主导展现"V"型涨势,市集周围持严谨乐观态度。7月到6月中市镇以减低为主,主因可能国内商场总体估值水平优势小幅度缩减,再加上美利坚联邦合众国经济缓慢、全世界同步紧缩货币供应、国内宏观调整、IPO、再融资及非流通股流通的下压力也声犹在耳影响市镇心思等。10月下旬后,商店在中报纸出版业绩增加当先预期、RMB升值加快以及股价指数证券出台预期带来大市场股票总值股票上上升等级要素的推进下,呈现回涨市价,其中经济、土地资金财产和局地大股票总市值证券表现杰出。三季度本基金尚处在建仓期,一月到11月尾的骤降给本基金带来了多个十分宝贵的建仓良机,本基金稳步加速了建仓步伐,器重安排了经济、土地资金财产和局地大市场总值股票(stock)。

  4

  下述基金业绩指标不包涵全体人认购、申购或赎回基金等各个贸易开支,计入花费后实际收益水平要自愧不比所列数字。

  (3) 市集展望和投资政策

  ②-④

  199,460,660.49

  资产总值 10,067,672,192.25 100.00%

  投资限制:本基金体贴投资于全部优异流动性的金融工具。在正规市镇情况下,本基金投资组合的大旨范围:期货资产(A股以及软禁机构授权的别的省镇的股票(stock)基金等)、期货基金(国家公债、公司债、金融债、可转债等股票资金财产)、货币集镇工具(含中央银行票据、期货回购等)以及现金资金财产;本基金还能投资法律、准绳允许的别样金融工具。

  在三季度告知中,本基金显然建议了加大对医药、食物饮品、通信设备和零售等受益于内需巩固的本行的计划比例。这一宗意在四季度和跨年度市场价格中拿走作用,为本基金取得了必然的超过定额收益,并为本基金在07年全年得到较好业绩奠定基础。

  1、基金老板简单介绍

  股票总值占资金资金财产净值比

  4.71%

  2、 报告期内本基金运转的遵规守信景况表达

  33,251,609,231.63

  (六)基金管理人

  下述基金业绩目的不包罗具备人认购或交易基金的各式支出,计入开销后实际收入水平要自愧不比所列数字。

  基金运作格局:契约型开放式

  冠城大通

  2、本基金投资的前十名股票(stock)中,未有投资于过量基金合同规定备选股票(stock)库之外的股票。

  阶段

  加:本期基金总申购份额

乐百家手机首页,  本基金的非现金基金资金财产中,比十分大于七成的老本将投资于具备优质增加特点或处在优质增长阶段的合营社。

    果壳网注脚:本版文章内容纯属小编个人观点,仅供投资人衔考,并不结合投资提议。投资人据此操作,危机自担。

  600026

  (二)报告期末按行当归身类的股票(stock)投资组合

  C6 金属、非金属

  C6 金属、非金属

  L 传播与文化行当 112,260,143.94 1.12%

  601318

  合计

  J 房地行业 583,826,356.99 5.84%

  256,881,192.08

  四、管理人报告

  2、本基金合同生效于二〇〇七年一月9日,停止二〇〇七年1月十24日,本基金合同生效不满一年。

  G 新闻技术业

  -

  8 600016 G民生 37,499,904 202,124,482.56 2.02%

  银华基金管理有限公司

  光大保德信基金管理有限公司

  K 社会劳动业 15,277,946.91 0.15%

  229,724,306.14

  文件存放地点:巴黎市三门峡东路222号外滩中央大厦46层本基金管理人办公地点。

  8

  -

  4、报告期末基金份额总额:9,527,343,272.78份

  28,802,788,687.14

  减:本期基金总赎回份额

  C 制造业 2,058,700,572.05 20.59%

  86.13%

  -

  本基金处理人在本报告期内严谨坚守《中国期货(Futures)法》、《中国股票投资基金法》、《证券投资基金运作管理章程》及其每一样施行法规、《银华优质拉长证券型股票(stock)投资基金基金合同》和别的关于法律准则的规定,本着诚实信用、勤苦尽职的规格管理和采纳资金资金财产,在严控危机的底子上,为基金份额持有人谋求最大好处,无加害开销份额持有人收益的行事。本基金无违背纪律、违规行为。本基金投资组合符合有关法律及基金合同的预订。

  12,350,543

  2.02%

  4 招引客商转债 5,218,782.80 0.05%

  本报告贮存在本基金管理人及托管人住所,供民众查阅、复制。

  占花费资产

  债 券 632,431,910.31 6.28%

  2,032,932.80

  -

  1、基金简称:银华优质增进

  2、本报告所列示的基金业绩指标不富含富有人交易基金的各样费用,计入开销后实际受益水平要低于所列数字。

  1,333,302.48

  2006年10月25日

  基金简称:银华大旨价值优选

  2.03%

    今日头条声称:本版小说内容纯属作者个人观点,仅供投资高丽参照他事他说加以考察,并不构成投资提议。投资人据此操作,风险自担。

  代码

  323,597,626.96

  C5 电子 1,390,563.13 0.01%

  本基金托管人中国工商银行股份有限集团依附本基金合同规定,于2006年6月二十四日审查了本报告中的财务报表、净值表现和投资组合报告等情节,保险复核内容不设有虚假记载、误导性陈说恐怕主要遗漏。

  3.55%

  2、 《银华优质增进证券型股票投资基金基金合同》

  1,011,584,230.10

  (一)基金轮廓

  (1) 市价回想及运维剖析

  2007年10月26日

  合计

  ② 基金管理人应当自基金合同生效之日起5个月内使资金的投资组合比例适合营产合同的有关约定;

  市值(元)

  合计

  七、 开放式基金份额变动

  成本(元)

  应收利息

  5 002024 苏宁电器 10,399,452 270,073,768.44 2.百分之七十

  J

  BYD汽车

  本基金的投资比重浮动范围:股票(stock)基金为五分一-95%;除证券资金财产以外的别样资产为5%-四分三,当中现金及到期日在一年以内的当局期货(Futures)非常大于5%。

审计。

  224,637.90

  C3 造纸、印刷 0.00 0.00%

  银行积蓄及清算备付金合计

  (四)按券种分类的国家公股票(stock)投资组合

  10、基金管理人:银华基金管理有限集团

  二、 报告期末按行业分类的股票(stock)投资组合

  -

  上述备查文本寄放在本基金管理人或资本托管人的办公室场面。本报告寄存在本基金管理人及托管人住所,供群众查阅、复制。

  4、本报告期末本基金未具备处于转股期的可变换证券。

  C3 造纸、印刷

  B 采掘业 445,048,349.02 4.45%

  C8 医药、生物制品

  8.36%

  应收申购款 721,304.15

  业绩比较原则收益率标准差④

  9、中中原人民共和国中国证券监督管理委员会须要的别的文件

  1、本基金投资的前十名股票的批发中央在本报告期内未被监管部门立案考察,在本报告编写制定日前一年内也未到遭逢公开指摘、处理罚款。

  10.76%

  87,321,923.91

  1、中华人民共和国中国证券监督管理委员会特许银华优质拉长股票(stock)型股票(stock)投资基金设立的文书

  2.78%

  2

  (2006年6月9日至2006年9月30日)

  权证名称

  期货市场股票总值(元)

  股 票 5,797,477,995.06 57.59%

  苏宁电器

  407,927,051.52

  单位:元

  1、本基金投资的前十名期货的批发大目的在于本报告期内未被拘押部门立案考察,在本报告编写制定最近一年内也未到遭逢公开指责、处置罚款。

  索爱通信

  9、风险收益特征:本基金属于股票(stock)投资基金中较高危机、较高收入的本金产品。

  二、本报告期基金份额净值增进率与业绩相比原则收益率相比表

  期末股票总值(元)

  C1 纺织、服装、皮毛 42,185,557.20 0.42%

  一、报告期末基金资金财产整合情况.

  ①-③

  阶段 净值拉长率① 净值增进率规范差② 业绩相比原则收益率③ 业绩比较规范报酬率规范差④ ①-③ ②-④

  数 量(股)

  投资人对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

  8、业绩相比原则:新华富时A200指数×十分之九+新华雷曼中华夏族民共和国全债指数×四分一。

  证券名称

  七、 备查文件目录

  600000

  9,529,893

  期末基金资金财产净值 9,996,788,532.30

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤苦尽职的条件管理和选拔资金资金财产,但不有限支撑基金一定毛利。

  -

  六、基金管理人持有成本份额景况

  股票(stock)代码

  基金合同生效日:二零零六年八月二十二日

  6、本报告期内本基金未投资本金援助期货。

  第一节 首要财务报告和基金净值表现

  16.91%

  序号 期货(Futures)名称 市 值(元) 股票总市值占资金资金财产净值比例

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  C0 食品、饮料

  展望四季度,大家相对乐观一些,主要照旧上市集团业绩增进超过预期,对市镇有补助效果;毛曾外祖父升值背景下花费重估还将持续;何况趁机年华的延期,市集的一体化估值水平也会逐步流露其引力;同期货市场镇对中期压制因素有了较充足的消食,就算这一个压制因素依然会起作用。由此,我们以为今后市情呈现震荡上行增势的可能率更加大,而根本的投资机缘只怕在个人股接纳方面。

  C4 石油、化学、塑胶、塑料

  6,047,587

  C7 机械、设备、仪表 878,633,195.95 8.79%

  过去四个月

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