2016年06月30日基金交易提示,2016年6月6日基金交易

2019-06-11 21:00栏目:乐百家loo555
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  2015年06月23日(星期二)

 

每天活动音讯提示

  暂停大数额申购日

每一天活动音信提示

  2016年06月06日(星期一)

000433 安信鑫发优选混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-23
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-23
166014 中欧货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-23
166015 中欧货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-23

2016年06月30日(星期四)

  开放式基金交易提示

  货币型基金收益结账和转账份额日

  基金场外申购起头日

000074 工银信用纯债一年定开债券A 暂停日常申购日:2016-06-06至2017-05-19
000074 工银信用纯债一年定开债券A 暂停日常赎回日:2016-06-06至2017-05-19
000074 工银信用纯债一年定开债券A 暂停转换转入日:2016-06-06至2017-05-19
000074 工银信用纯债一年定开债券A 暂停转换转出日:2016-06-06至2017-05-19
000077 工银信用纯债一年定开债券C 暂停日常申购日:2016-06-06至2017-05-19
000077 工银信用纯债一年定开债券C 暂停日常赎回日:2016-06-06至2017-05-19
000077 工银信用纯债一年定开债券C 暂停转换转入日:2016-06-06至2017-05-19
000077 工银信用纯债一年定开债券C 暂停转换转出日:2016-06-06至2017-05-19
000894 中欧睿达定期开放混合 暂停日常申购日:2016-06-06至2016-11-30
000894 中欧睿达定期开放混合 暂停日常赎回日:2016-06-06至2016-11-30
000894 中欧睿达定期开放混合 暂停转换转入日:2016-06-06至2016-11-30
000894 中欧睿达定期开放混合 暂停转换转出日:2016-06-06至2016-11-30
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停日常申购日:2016-06-06至2016-06-30
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停日常赎回日:2016-06-06至2016-06-30
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转入日:2016-06-06至2016-06-30
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转出日:2016-06-06至2016-06-30
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停日常申购日:2016-06-06至2016-06-30
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停日常赎回日:2016-06-06至2016-06-30
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转入日:2016-06-06至2016-06-30
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转出日:2016-06-06至2016-06-30
002698 博时裕利纯债债券 暂停大额申购日:2016-06-06
002754 博时裕创纯债债券 暂停大额申购日:2016-06-06
002755 博时裕盛纯债债券 暂停大额申购日:2016-06-06
002775 博时景兴纯债债券 暂停大额申购日:2016-06-06
002781 博时聚瑞纯债债券 暂停大额申购日:2016-06-06
161010 富国天丰强化债券(LOF) 暂停转托管日:2016-06-06至2016-06-08
161911 万家强化收益定期开放债券 暂停日常申购日:2016-06-06
161911 万家强化收益定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-06-06
161911 万家强化收益定期开放债券 暂停转换转出日:2016-06-06
161911 万家强化收益定期开放债券 暂停转换转入日:2016-06-06
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-06-06至2016-06-08
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-06-06至2016-06-08
000576 中邮货币A 2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-20至2015-06-22,按月结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24
000580 中邮货币B 2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-20至2015-06-22,按月结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24
070008 嘉实货币A 2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-20至2015-06-22,按日结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24
070088 嘉实货币B 2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-20至2015-06-22,按日结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24
320002 诺安货币A 2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-22至2015-06-22,按月结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24
320019 诺安货币B 2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-22至2015-06-22,按月结转,收益支付日:2015-06-23,收益结转日:2015-06-23,结转份额赎回起始日:2015-06-24
000467 信诚惠报债券A 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000479 信诚惠报债券B 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司
002715 新华健康生活主题灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
002917 嘉实活钱包货币E 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  暂停基金申购日

  财力发行起首日

 

000074 工银信用纯债一年定开债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-06,暂停基金申购截止日:2017-05-19
000077 工银信用纯债一年定开债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-06,暂停基金申购截止日:2017-05-19
000894 中欧睿达定期开放混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-06,暂停基金申购截止日:2016-11-30
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-06,暂停基金申购截止日:2016-06-30
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-06,暂停基金申购截止日:2016-06-30
161911 万家强化收益定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-06
000917 嘉实机构快线货币A 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
000918 嘉实机构快线货币B 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
000919 嘉实机构快线货币C 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
001449 华商双驱优选灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-06,基金管理人:华商基金管理有限公司
001460 广发能源联接 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
001469 广发金融地产联接 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司
001511 兴全新视野定期开放混合发起式 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
001518 万家瑞兴灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-14,基金管理人:万家基金管理有限公司
001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001526 鑫元安鑫宝货币A 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-23,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
001527 鑫元安鑫宝货币B 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-23,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
001531 招商安益保本混合 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:招商基金管理有限公司
502003 易方达军工指数分级 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502004 易方达军工指数分级A 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502005 易方达军工指数分级B 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502010 易方达证券公司指数分级 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502011 易方达证券公司指数分级A 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502012 易方达证券公司指数分级B 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502023 鹏华钢铁分级 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
502026 鹏华新丝路分级 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
519965 长信量化多策略股票 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-09,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金场外赎回伊始日

  停顿基金赎回日

  基金场外除息日

000467 信诚惠报债券A 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000479 信诚惠报债券B 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司
002715 新华健康生活主题灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
000074 工银信用纯债一年定开债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-06,暂停基金赎回截止日:2017-05-19
000077 工银信用纯债一年定开债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-06,暂停基金赎回截止日:2017-05-19
000894 中欧睿达定期开放混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-06,暂停基金赎回截止日:2016-11-30
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-06,暂停基金赎回截止日:2016-06-30
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-06,暂停基金赎回截止日:2016-06-30
161911 万家强化收益定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-06
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-06-23
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金场外除息日:2015-06-23,基金场外红利发放日:2015-06-25
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:2.1元,每10份基金税后分红:2.1元,基金场外除息日:2015-06-23,基金场外红利发放日:2015-06-25

 

  停顿基金调换转入日

  红利转再投资日

  基金简称变动日

000074 工银信用纯债一年定开债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-06,暂停转换转入截止日:2017-05-19
000077 工银信用纯债一年定开债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-06,暂停转换转入截止日:2017-05-19
000894 中欧睿达定期开放混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-06,暂停转换转入截止日:2016-11-30
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-06,暂停转换转入截止日:2016-06-30
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-06,暂停转换转入截止日:2016-06-30
161911 万家强化收益定期开放债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-06
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-06,暂停转换转入截止日:2016-06-08
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-06,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-06-23
630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-06-23
000581 嘉实活钱包货币A 基金简称变动日:2016-06-30,变动前简称:嘉实活钱包货币,变动后简称:嘉实活钱包货币A

  开支发行开头日

  停顿基金申购日

 

001809 中信建投智信物联网混合 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
002817 招商招恒纯债债券A 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-06,基金管理人:招商基金管理有限公司
002818 招商招恒纯债债券C 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-06,基金管理人:招商基金管理有限公司
002864 广发安泽回报混合A 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:广发基金管理有限公司
002865 广发安泽回报混合C 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:广发基金管理有限公司
002866 新华丰盈回报债券 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
159949 华安创业板50ETF 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-24,基金管理人:华安基金管理有限公司
001036 嘉实企业变革股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23
001070 建信信息产业股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23,暂停基金申购截止日:2015-06-23
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23,暂停基金申购截止日:2015-06-23
393001 中海保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23
519710 交银荣安保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23
519755 交银多策略回报灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-23

  基金具备人民代表大会进行通报布告日

  基金场外申购初阶日

  基金场外赎回初始日

001802 易方达瑞财混合I 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-30,权利登记日:2016-07-15,会议召开日:2016-07-01
001803 易方达瑞财混合E 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-30,权利登记日:2016-07-15,会议召开日:2016-07-01
002306 银华合利债券 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:银华基金管理有限公司
002554 信达澳银纯债债券 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
002656 南方创业板ETF联接 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:南方基金管理有限公司
002698 博时裕利纯债债券 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
002754 博时裕创纯债债券 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
002755 博时裕盛纯债债券 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
002775 博时景兴纯债债券 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
002781 博时聚瑞纯债债券 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
519133 海富通改革驱动混合 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:海富通基金管理有限公司
519767 交银科技创新灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-06-06,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
001104 华安新丝路主题股票 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:华安基金管理有限公司
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:融通基金管理有限公司
001299 兴业添利债券 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001418 泰达宏利创益混合 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
001422 景顺长城安享回报混合A 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001423 景顺长城安享回报混合C 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001453 鹏华弘鑫混合A 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001454 鹏华弘鑫混合C 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001491 国泰生益灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:国泰基金管理有限公司
160135 南方中证高铁产业指数分级 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:南方基金管理有限公司
162414 华宝新机遇混合(LOF) 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
164810 工银纯债定期开放债券 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
519655 银河服务混合 基金场外赎回起始日:2015-06-23,基金管理人:银河基金管理有限公司

 

  基金场外赎回初步日

  基金场外申购发轫日

  开放式基金交易提醒

002306 银华合利债券 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:银华基金管理有限公司
002554 信达澳银纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
002656 南方创业板ETF联接 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:南方基金管理有限公司
002698 博时裕利纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
002754 博时裕创纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
002755 博时裕盛纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
002775 博时景兴纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
002781 博时聚瑞纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:博时基金管理有限公司
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
519133 海富通改革驱动混合 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:海富通基金管理有限公司
519767 交银科技创新灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-06-06,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
001104 华安新丝路主题股票 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:华安基金管理有限公司
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:融通基金管理有限公司
001299 兴业添利债券 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001418 泰达宏利创益混合 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
001422 景顺长城安享回报混合A 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001423 景顺长城安享回报混合C 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
001453 鹏华弘鑫混合A 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001454 鹏华弘鑫混合C 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001491 国泰生益灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:国泰基金管理有限公司
160135 南方中证高铁产业指数分级 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:南方基金管理有限公司
162414 华宝新机遇混合(LOF) 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
164810 工银纯债定期开放债券 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
519655 银河服务混合 基金场外申购起始日:2015-06-23,基金管理人:银河基金管理有限公司
002081 大成景沛灵活配置混合A 暂停大额申购日:2016-06-30
002237 大成景沛灵活配置混合C 暂停大额申购日:2016-06-30

  资金财产发行停止日

  基金份额拆分日

 

002585 建信安心保本七号混合 基金发行起始日:2016-05-10,基金发行截止日:2016-06-06,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
002817 招商招恒纯债债券A 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-06,基金管理人:招商基金管理有限公司
002818 招商招恒纯债债券C 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-06,基金管理人:招商基金管理有限公司
501018 南方原油(QDII-FOF) 基金发行起始日:2016-05-17,基金发行截止日:2016-06-06,基金管理人:南方基金管理有限公司
090019 大成景恒保本混合 基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-23
163004 长信利鑫分级债券A 基金拆分公告日:2015-06-18,基金份额拆分日:2015-06-23

  暂停大数额申购日

  停顿大数额申购日

  停顿基金赎回日

002081 大成景沛灵活配置混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-30
002237 大成景沛灵活配置混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-30
002698 博时裕利纯债债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-06
002754 博时裕创纯债债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-06
002755 博时裕盛纯债债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-06
002775 博时景兴纯债债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-06
002781 博时聚瑞纯债债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-06
090019 大成景恒保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-23
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-23,暂停基金赎回截止日:2015-06-23
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-23,暂停基金赎回截止日:2015-06-23

 

  财力具备人民代表大会举办通报文告日

  停顿定时定额日

  基金发行截至日

150239 鹏华医药分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
150240 鹏华医药分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
150253 前海开源农业分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-08,会议召开日:2016-06-08
150254 前海开源农业分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-08,会议召开日:2016-06-08
160635 鹏华医药分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
164403 前海开源农业分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-08,会议召开日:2016-06-08
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-23,暂停定期定额申购截止日:2015-06-23
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-23,暂停定期定额申购截止日:2015-06-23
393001 中海保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-23
519710 交银荣安保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-23
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 基金发行起始日:2016-05-31,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002917 嘉实活钱包货币E 基金发行起始日:2016-06-30,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  财力持有人民代表大会职责登记日

  资本上市日

 

150319 交银中证环境治理指数分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-30,权利登记日:2016-06-06,会议召开日:2016-06-07
150320 交银中证环境治理指数分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-30,权利登记日:2016-06-06,会议召开日:2016-06-07
164908 交银中证环境治理指数分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-30,权利登记日:2016-06-06,会议召开日:2016-06-07
150293 南方中证高铁产业指数分级A 基金上市日:2015-06-23
150294 南方中证高铁产业指数分级B 基金上市日:2015-06-23

  基金发行伊始日

  基金拆分结果布告日

  开销售市场内申购初阶日

002851 南方品质混合 基金发行起始日:2016-06-30,基金发行截止日:2016-07-27,基金管理人:南方基金管理有限公司
002917 嘉实活钱包货币E 基金发行起始日:2016-06-30,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
161121 易方达银行指数分级 基金拆分结果公告日:2016-06-06,基金份额拆分日:2016-06-02,拆分比例:1:1.0339,拆分前基金份额净值:0.8027元,拆分日基金份额净值:0.7743元
161122 易方达生物科技指数分级 基金拆分结果公告日:2016-06-06,基金份额拆分日:2016-06-02,拆分比例:1:1.0237,拆分前基金份额净值:1.0185元,拆分日基金份额净值:0.9983元
161123 易方达重组指数分级 基金拆分结果公告日:2016-06-06,基金份额拆分日:2016-06-02,拆分比例:1:1.0265,拆分前基金份额净值:0.9137元,拆分日基金份额净值:0.8973元
160135 南方中证高铁产业指数分级 基金场内申购起始日:2015-06-23
162414 华宝新机遇混合(LOF) 基金场内申购起始日:2015-06-23
164810 工银纯债定期开放债券 基金场内申购起始日:2015-06-23
519655 银河服务混合 基金场内申购起始日:2015-06-23

 

  资金财产拆分文告日

  基金场内赎回起首日

  业绩相比标准变动日

161627 融通通福分级债券A 基金拆分公告日:2016-06-06,基金份额拆分日:2016-06-08
160135 南方中证高铁产业指数分级 基金场内赎回起始日:2015-06-23
162414 华宝新机遇混合(LOF) 基金场内赎回起始日:2015-06-23
164810 工银纯债定期开放债券 基金场内赎回起始日:2015-06-23
519655 银河服务混合 基金场内赎回起始日:2015-06-23
002917 嘉实活钱包货币E 业绩比较基准变动日:2016-06-30

  红利转再投资日

  2015年06月24日(星期三)

 

290012 泰信行业精选混合A 红利转再投资日:2016-06-06
630010 华商价值精选混合 红利转再投资日:2016-06-06

  基金场外除息日

  基金成立日

  财力权益登记日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25
000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红:1.58元,每10份基金税后分红:1.58元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26
630003 华商收益增强债券A 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26
630103 华商收益增强债券B 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26
002917 嘉实活钱包货币E 基金成立日:2016-06-30
290012 泰信行业精选混合A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-06-06,基金场外除息日:2016-06-06,基金场外红利发放日:2016-06-07
630010 华商价值精选混合 每10份基金税前分红:5.9元,每10份基金税后分红:5.9元,基金权益登记日:2016-06-06,基金场外除息日:2016-06-06,基金场外红利发放日:2016-06-08

  红利转再投资日

 

  基金场外除息日

000005 嘉实增强信用定期债券 红利转再投资日:2015-06-24
000305 中银中高等级债券 红利转再投资日:2015-06-24
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 红利转再投资日:2015-06-24
002021 华夏回报二号混合 红利转再投资日:2015-06-24
630003 华商收益增强债券A 红利转再投资日:2015-06-24
630103 华商收益增强债券B 红利转再投资日:2015-06-24

  基金场内红利发放日

290012 泰信行业精选混合A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-06-06,基金场外红利发放日:2016-06-07
630010 华商价值精选混合 每10份基金税前分红:5.9元,每10份基金税后分红:5.9元,基金场外除息日:2016-06-06,基金场外红利发放日:2016-06-08

  财力发行初始日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30
160621 鹏华丰和债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30

  资本上市日

000892 九泰天宝灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-07-23,基金管理人:九泰基金管理有限公司
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001529 天弘云商宝货币 基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-24,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001534 华宝万物互联混合 基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
150303 华安创业板50指数分级A 基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司
150304 华安创业板50指数分级B 基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司
160420 华安创业板50指数分级 基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

 

501015 财通多策略升级混合 基金上市日:2016-06-06

  基金场外赎回开端日

  基金场内除息日

  花费场内申购初始日

001042 华夏领先股票 基金场外赎回起始日:2015-06-24,基金管理人:华夏基金管理有限公司
001072 华安智能装备主题股票 基金场外赎回起始日:2015-06-24,基金管理人:华安基金管理有限公司
001154 北信瑞丰平安中国主题混合 基金场外赎回起始日:2015-06-24,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
001447 天弘惠利混合 基金场外赎回起始日:2015-06-24,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001488 万家瑞丰混合A 基金场外赎回起始日:2015-06-24,基金管理人:万家基金管理有限公司
001489 万家瑞丰混合C 基金场外赎回起始日:2015-06-24,基金管理人:万家基金管理有限公司
160634 鹏华环保分级 基金场外赎回起始日:2015-06-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160636 鹏华互联网分级 基金场外赎回起始日:2015-06-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160814 长盛中证金融地产分级 基金场外赎回起始日:2015-06-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 基金场内申购起始日:2016-06-06
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 基金场内申购起始日:2016-06-06
519133 海富通改革驱动混合 基金场内申购起始日:2016-06-06

  基金场外申购开端日

 

  基金场内赎回起头日

001042 华夏领先股票 基金场外申购起始日:2015-06-24,基金管理人:华夏基金管理有限公司
001072 华安智能装备主题股票 基金场外申购起始日:2015-06-24,基金管理人:华安基金管理有限公司
001154 北信瑞丰平安中国主题混合 基金场外申购起始日:2015-06-24,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
001447 天弘惠利混合 基金场外申购起始日:2015-06-24,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001488 万家瑞丰混合A 基金场外申购起始日:2015-06-24,基金管理人:万家基金管理有限公司
001489 万家瑞丰混合C 基金场外申购起始日:2015-06-24,基金管理人:万家基金管理有限公司
160634 鹏华环保分级 基金场外申购起始日:2015-06-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160636 鹏华互联网分级 基金场外申购起始日:2015-06-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160814 长盛中证金融地产分级 基金场外申购起始日:2015-06-24,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金融方面包车型大巴权力益登记日

519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 基金场内赎回起始日:2016-06-06
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 基金场内赎回起始日:2016-06-06
519133 海富通改革驱动混合 基金场内赎回起始日:2016-06-06

  暂停基金申购日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
210003 金鹰行业优势混合 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-07-01,基金场外红利发放日:2016-07-07
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04

  2016年06月07日(星期二)

001290 广发安泰回报混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24
090019 大成景恒保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24
163004 长信利鑫分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24,暂停基金申购截止日:2015-12-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24,暂停基金申购截止日:2015-07-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-24,暂停基金申购截止日:2015-07-17

 

  开放式基金交易提示

  暂停定期定额日

  基金场外除息日

000037 广发理财7天债券A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000038 广发理财7天债券B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000066 诺安鸿鑫保本混合 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-09-01
000066 诺安鸿鑫保本混合 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-09-01
000066 诺安鸿鑫保本混合 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-09-01
000142 融通通泰保本A 暂停日常赎回日:2016-06-07
000142 融通通泰保本A 暂停转换转出日:2016-06-07
000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
000331 中加货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000332 中加货币C 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000366 汇添富添富通货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000405 信诚月月定期支付债券 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000405 信诚月月定期支付债券 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转出日:2016-06-07至2016-06-08
000405 信诚月月定期支付债券 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
000475 广发天天利货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000475 广发天天利货币A 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
000475 广发天天利货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000476 广发天天利货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000476 广发天天利货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000483 鑫元货币A 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
000484 鑫元货币B 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
000533 永赢货币 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000533 永赢货币 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000615 长城工资宝货币 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000644 招商招金宝货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000644 招商招金宝货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000651 招商招金宝货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000651 招商招金宝货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
000685 上投摩根现金管理货币 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000748 广发活期宝货币 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000846 中融货币C 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000846 中融货币C 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000847 中融货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000847 中融货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000901 国开货币A 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
000902 国开货币B 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转出日:2016-06-07至2016-06-08
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转出日:2016-06-07至2016-06-08
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
001124 融通通泰保本C 暂停日常赎回日:2016-06-07
001124 融通通泰保本C 暂停转换转出日:2016-06-07
001134 广发天天利货币E 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
001134 广发天天利货币E 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
001134 广发天天利货币E 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转出日:2016-06-07至2016-06-08
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转出日:2016-06-07至2016-06-08
001787 中欧骏盈货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
001788 中欧骏盈货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转出日:2016-06-07至2016-06-08
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转出日:2016-06-07至2016-06-08
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转出日:2016-06-07至2016-06-08
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
002183 广发天天红货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
002247 新疆前海联合海盈货币A 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
002248 新疆前海联合海盈货币B 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
002747 中欧货币C 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
002747 中欧货币C 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
002747 中欧货币C 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
002748 中欧货币D 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
002748 中欧货币D 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
002748 中欧货币D 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
166014 中欧货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
166014 中欧货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
166014 中欧货币A 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
166015 中欧货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
166015 中欧货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
166015 中欧货币B 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
200003 长城货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
200003 长城货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
200103 长城货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
200103 长城货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
210012 金鹰货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
210012 金鹰货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
210012 金鹰货币A 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
210013 金鹰货币B 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
210013 金鹰货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
210013 金鹰货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
270004 广发货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
270004 广发货币A 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
270004 广发货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
270014 广发货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
270014 广发货币B 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
270014 广发货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
270046 广发理财30天债券A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
270047 广发理财30天债券B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
320002 诺安货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
320002 诺安货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
320019 诺安货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
320019 诺安货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
370010 上投摩根货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
37001B 上投摩根货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
511930 中融日日盈货币ETF 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
511980 汇添富添富通货币E 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-06-07至2016-06-08
519505 海富通货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
519505 海富通货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
519506 海富通货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
519506 海富通货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
519998 长信利息收益货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
519999 长信利息收益货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
560001 益民货币市场 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
560001 益民货币市场 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
583001 东吴货币A 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
583101 东吴货币B 暂停大额申购日:2016-06-07至2016-06-08
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
730003 方正富邦货币A 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入日:2016-06-07至2016-06-08
730103 方正富邦货币B 暂停日常申购日:2016-06-07至2016-06-08
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额日:2016-06-07至2016-06-08
001290 广发安泰回报混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-24
161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
210003 金鹰行业优势混合 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04

  停顿基金申购日

  资金财产场内申购开始日

 

000037 广发理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000038 广发理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000066 诺安鸿鑫保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-09-01
000331 中加货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000332 中加货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000475 广发天天利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000476 广发天天利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000533 永赢货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000615 长城工资宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000644 招商招金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000651 招商招金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000685 上投摩根现金管理货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000748 广发活期宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000846 中融货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000847 中融货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001134 广发天天利货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001787 中欧骏盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001788 中欧骏盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
002183 广发天天红货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
002324 南方日添益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
002747 中欧货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
002748 中欧货币D 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
166014 中欧货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
166015 中欧货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
200003 长城货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
200103 长城货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
210012 金鹰货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
210013 金鹰货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
270004 广发货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
270014 广发货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
270046 广发理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
270047 广发理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
320002 诺安货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
320019 诺安货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
370010 上投摩根货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
37001B 上投摩根货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
471014 汇添富理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
511930 中融日日盈货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
511980 汇添富添富通货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
519505 海富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
519506 海富通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
519998 长信利息收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
519999 长信利息收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
560001 益民货币市场 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
730003 方正富邦货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
730103 方正富邦货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-07,暂停基金申购截止日:2016-06-08
160634 鹏华环保分级 基金场内申购起始日:2015-06-24
160636 鹏华互联网分级 基金场内申购起始日:2015-06-24
160814 长盛中证金融地产分级 基金场内申购起始日:2015-06-24

  红利转再投资日

  成本份额拆分日

  基金场内赎回先导日

161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-06-30
162213 泰达宏利财富大盘指数 红利转再投资日:2016-06-30
210003 金鹰行业优势混合 红利转再投资日:2016-06-30
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2016-06-30
000066 诺安鸿鑫保本混合 基金拆分公告日:2016-04-26,基金份额拆分日:2016-06-07
160634 鹏华环保分级 基金场内赎回起始日:2015-06-24
160636 鹏华互联网分级 基金场内赎回起始日:2015-06-24
160814 长盛中证金融地产分级 基金场内赎回起始日:2015-06-24

 

  停顿按期定额日

  财力场内除息日

  基金场外红利发放日

000066 诺安鸿鑫保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-09-01
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
000405 信诚月月定期支付债券 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
000475 广发天天利货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
001134 广发天天利货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
002747 中欧货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
002748 中欧货币D 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
166014 中欧货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
166015 中欧货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
210012 金鹰货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
210013 金鹰货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
270004 广发货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
270014 广发货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-07,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金场内除息日:2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-23,基金权益登记日:2015-06-23,基金场外红利发放日:2015-06-25
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30

  暂停基金调换转入日

  暂停基金赎回日

 

000066 诺安鸿鑫保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-09-01
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000475 广发天天利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000476 广发天天利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000533 永赢货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000644 招商招金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000651 招商招金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000846 中融货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000847 中融货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001134 广发天天利货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
002747 中欧货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
002748 中欧货币D 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
166014 中欧货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
166015 中欧货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
200003 长城货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
200103 长城货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
210012 金鹰货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
210013 金鹰货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
270004 广发货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
270014 广发货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
320002 诺安货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
320019 诺安货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
519505 海富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
519506 海富通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
560001 益民货币市场 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-07,暂停转换转入截止日:2016-06-08
163004 长信利鑫分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-24,暂停基金赎回截止日:2015-12-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-24,暂停基金赎回截止日:2015-07-22
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-24,暂停基金赎回截止日:2015-07-22

  再投资赎回早先日

  资本权益登记日

  2015年06月25日(星期四)

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2016-06-30
000116 嘉实丰益纯债定期债券 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日:2016-06-07,基金场外除息日:2016-06-07,基金场外红利发放日:2016-06-08
000177 嘉实丰益信用定期债券A 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金权益登记日:2016-06-07,基金场外除息日:2016-06-07,基金场外红利发放日:2016-06-08
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2016-06-07,基金场外除息日:2016-06-07
001872 嘉实丰益信用定期债券C 每10份基金税前分红:0.048元,每10份基金税后分红:0.048元,基金权益登记日:2016-06-07,基金场外除息日:2016-06-07,基金场外红利发放日:2016-06-08

  资金场外红利发放日

 

  基金场外除息日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红:1.58元,每10份基金税后分红:1.58元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25
002021 华夏回报二号混合 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日: 2015-06-23,基金场外除息日:2015-06-23,基金场外红利发放日:2015-06-25
630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:2.1元,每10份基金税后分红:2.1元,基金权益登记日: 2015-06-23,基金场外除息日:2015-06-23,基金场外红利发放日:2015-06-25

  基金拆分通知日

000116 嘉实丰益纯债定期债券 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金场外除息日:2016-06-07,基金场外红利发放日:2016-06-08
000177 嘉实丰益信用定期债券A 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金场外除息日:2016-06-07,基金场外红利发放日:2016-06-08
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2016-06-07
001872 嘉实丰益信用定期债券C 每10份基金税前分红:0.048元,每10份基金税后分红:0.048元,基金场外除息日:2016-06-07,基金场外红利发放日:2016-06-08

  基金场外除息日

502003 易方达军工分级 基金拆分公告日:2016-06-30,基金份额拆分日:2016-07-07
502010 易方达证券公司分级 基金拆分公告日:2016-06-30,基金份额拆分日:2016-07-07

  红利转再投资日

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-29
257070 国联安优选行业股票 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-26

 

000116 嘉实丰益纯债定期债券 红利转再投资日:2016-06-07
000177 嘉实丰益信用定期债券A 红利转再投资日:2016-06-07
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2016-06-07
001872 嘉实丰益信用定期债券C 红利转再投资日:2016-06-07

  红利转再投资日

2016年07月01日(星期五)

  暂停基金赎回日

000390 华商优势行业混合 红利转再投资日:2015-06-25

  开放式基金交易提醒

000142 融通通泰保本A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
001124 融通通泰保本C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-07,暂停基金赎回截止日:2016-06-08

  基金场外赎回开首日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000846 中融货币C 暂停大额申购日:2016-07-01
000847 中融货币A 暂停大额申购日:2016-07-01
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-09-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-09-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-09-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-09-23
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-07-06
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转出日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-06
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
164811 工银深证100指数分级 暂停转托管日:2016-07-01至2016-07-04
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停定期定额日:2016-07-01至2016-07-04
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停日常申购日:2016-07-01至2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停日常赎回日:2016-07-01至2016-07-04

  停顿大数额申购日

000510 诺安永鑫一年定期开放债券 基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:诺安基金管理有限公司
001499 国投瑞银新增长混合 基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
159942 华润元大中创100ETF 基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:华润元大基金管理有限公司
502006 易方达国企改革分级 基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司

 

000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
000483 鑫元货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
000484 鑫元货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
002247 新疆前海联合海盈货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
002248 新疆前海联合海盈货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
583001 东吴货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08
583101 东吴货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-07,暂停大额申购截止日:2016-06-08

  基金场外申购伊始日

  暂停基金申购日

  基金发行起先日

000510 诺安永鑫一年定期开放债券 基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:诺安基金管理有限公司
001499 国投瑞银新增长混合 基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
159942 华润元大中创100ETF 基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:华润元大基金管理有限公司
502006 易方达国企改革分级 基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-09-23
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001691 南方香港成长混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002286 中银美元债债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-06
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
519709 交银全球资源混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-04
968000 摩根亚洲债券人民币累计 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968001 摩根亚洲债券人民币派息 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968003 摩根亚洲债券美元累计 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968004 摩根亚洲债券美元现金 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968010 摩根太平洋证券人民币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
968011 摩根太平洋证券美元 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-01,暂停基金申购截止日:2016-07-01
002569 博时裕弘纯债债券 基金发行起始日:2016-06-07,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:博时基金管理有限公司
002870 兴业增益五年定开债券 基金发行起始日:2016-06-07,基金发行截止日:2016-06-14,基金管理人:兴业基金管理有限公司

  费用发行发轫日

 

  基金场外申购伊始日

001410 信达澳银新能源产业股票 基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-15,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
001495 东方新价值混合 基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
150285 中融中证白酒指数分级A 基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-08,基金管理人:中融基金管理有限公司
150286 中融中证白酒指数分级B 基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-08,基金管理人:中融基金管理有限公司
167301 方正富邦保险主题指数分级 基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
168202 中融中证白酒指数分级 基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-08,基金管理人:中融基金管理有限公司

  暂停基金赎回日

002605 融通新消费灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-06-07,基金管理人:融通基金管理有限公司

  停顿基金申购日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-09-23
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001691 南方香港成长混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002286 中银美元债债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
519709 交银全球资源混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
539001 建信全球机遇混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
539002 建信新兴市场混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
539003 建信全球资源混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-04
968000 摩根亚洲债券人民币累计 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968001 摩根亚洲债券人民币派息 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968003 摩根亚洲债券美元累计 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968004 摩根亚洲债券美元现金 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968010 摩根太平洋证券人民币 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01
968011 摩根太平洋证券美元 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-01,暂停基金赎回截止日:2016-07-01

  基金场外赎回早先日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-23
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-22
320020 诺安汇鑫保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-03
519528 海富通现金管理货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25
519529 海富通现金管理货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25

 

002605 融通新消费灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-06-07,基金管理人:融通基金管理有限公司

  暂停基金赎回日

  暂停定时定额日

  花费具备人民代表大会进行日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-25,暂停基金赎回截止日:2015-07-27
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-25,暂停基金赎回截止日:2015-07-27
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-25,暂停基金赎回截止日:2015-07-24
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-25,暂停基金赎回截止日:2015-07-24
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001691 南方香港成长混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002230 华夏大中华混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
002286 中银美元债债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002287 中银美元债债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
519601 海富通中国海外混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
519602 海富通大中华混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
519696 交银环球精选混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-04
519709 交银全球资源混合(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968000 摩根亚洲债券人民币累计 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968001 摩根亚洲债券人民币派息 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968003 摩根亚洲债券美元累计 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968004 摩根亚洲债券美元现金 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968010 摩根太平洋证券人民币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
968011 摩根太平洋证券美元 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-01,暂停定期定额申购截止日:2016-07-01
150319 交银中证环境治理指数分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-30,权利登记日:2016-06-06,会议召开日:2016-06-07
150320 交银中证环境治理指数分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-30,权利登记日:2016-06-06,会议召开日:2016-06-07
164908 交银中证环境治理指数分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-30,权利登记日:2016-06-06,会议召开日:2016-06-07

  资金财产上市日

 

  资金场外红利发放日

150315 富国中证工业4.0指数分级A 基金上市日:2015-06-25
150316 富国中证工业4.0指数分级B 基金上市日:2015-06-25
159942 华润元大中创100ETF 基金上市日:2015-06-25
502006 易方达国企改革分级 基金上市日:2015-06-25
502007 易方达国企改革分级A 基金上市日:2015-06-25
502008 易方达国企改革分级B 基金上市日:2015-06-25

  基金份额拆分日

290012 泰信行业精选混合A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-06-06,基金场外除息日:2016-06-06,基金场外红利发放日:2016-06-07
510610 华夏能源ETF  
510620 华夏材料ETF  

  资本场内申购早先日

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01
164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2016-06-28,基金份额拆分日:2016-07-01

  资金有所人民代表大会义务登记日

159942 华润元大中创100ETF 基金场内申购起始日:2015-06-25
502006 易方达国企改革分级 基金场内申购起始日:2015-06-25

 

500038 基金通乾 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-02,权利登记日:2016-06-07,会议召开日:2016-06-08

  基金场内赎回起先日

  基金场外红利发放日

  基金场内红利发放日

159942 华润元大中创100ETF 基金场内赎回起始日:2015-06-25
502006 易方达国企改革分级 基金场内赎回起始日:2015-06-25
000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
510610 华夏能源ETF 基金场内红利发放日:2016-06-07
510620 华夏材料ETF 基金场内红利发放日:2016-06-07

  基金场内除息日

乐百家loo666, 

  2016年06月08日(星期三)

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金场内除息日:2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-24,基金权益登记日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

  再投资赎回伊始日

  资产场外红利发放日

  基金场内红利发放日

000390 华商优势行业混合 再投资赎回起始日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 再投资赎回起始日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 再投资赎回起始日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-07-01
288102 华夏稳定双利债券 再投资赎回起始日:2016-07-01
000116 嘉实丰益纯债定期债券 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2016-06-07,基金场外除息日:2016-06-07,基金场外红利发放日:2016-06-08
000177 嘉实丰益信用定期债券A 每10份基金税前分红:0.114元,每10份基金税后分红:0.114元,基金权益登记日: 2016-06-07,基金场外除息日:2016-06-07,基金场外红利发放日:2016-06-08
001872 嘉实丰益信用定期债券C 每10份基金税前分红:0.048元,每10份基金税后分红:0.048元,基金权益登记日: 2016-06-07,基金场外除息日:2016-06-07,基金场外红利发放日:2016-06-08
630010 华商价值精选混合 每10份基金税前分红:5.9元,每10份基金税后分红:5.9元,基金权益登记日: 2016-06-06,基金场外除息日:2016-06-06,基金场外红利发放日:2016-06-08
161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日:2015-06-25

 

  停顿基金转变转入日

  资本份额拆分日

  暂停大数额申购日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-08,暂停转换转入截止日:2016-06-08
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-08,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001477 泰康薪意保货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-08,暂停转换转入截止日:2016-06-08
001478 泰康薪意保货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-08,暂停转换转入截止日:2016-06-08
020007 国泰货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-08,暂停转换转入截止日:2016-06-08
020031 国泰现金管理货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-08,暂停转换转入截止日:2016-06-08
020032 国泰现金管理货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-06-08,暂停转换转入截止日:2016-06-08
320020 诺安汇鑫保本混合 基金拆分公告日:2015-05-18,基金份额拆分日:2015-06-25
000846 中融货币C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-01
000847 中融货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-01

  停顿基金申购日

  暂停定时定额日

 

000324 华润元大现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-08,暂停基金申购截止日:2016-06-08
000325 华润元大现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-08,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001477 泰康薪意保货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-08,暂停基金申购截止日:2016-06-08
001478 泰康薪意保货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-08,暂停基金申购截止日:2016-06-08
020007 国泰货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-08,暂停基金申购截止日:2016-06-08
020031 国泰现金管理货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-08,暂停基金申购截止日:2016-06-08
020032 国泰现金管理货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-08,暂停基金申购截止日:2016-06-08
320020 诺安汇鑫保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-25,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

  暂停基金调换转入日

  暂停定时定额日

  开销全部人民代表大会权利登记日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-09-23
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
002555 博时沪港深优质企业混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-06
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-06
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-06
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-01,暂停转换转入截止日:2016-07-01
000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-08,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-08,暂停定期定额申购截止日:2016-06-08
519528 海富通现金管理货币A 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-19,权利登记日:2015-06-25,会议召开日:2015-06-25
519529 海富通现金管理货币B 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-19,权利登记日:2015-06-25,会议召开日:2015-06-25

 

  基金场外申购开端日

  资金具备人民代表大会进行日

  基金简称变动日

002256 金信新能源汽车混合发起式 基金场外申购起始日:2016-06-08,基金管理人:金信基金管理有限公司
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 基金场外申购起始日:2016-06-08,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 基金场外申购起始日:2016-06-08,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
002608 博时泰和债券A 基金场外申购起始日:2016-06-08,基金管理人:博时基金管理有限公司
002609 博时泰和债券C 基金场外申购起始日:2016-06-08,基金管理人:博时基金管理有限公司
002661 兴业天禧债券 基金场外申购起始日:2016-06-08,基金管理人:兴业基金管理有限公司
519528 海富通现金管理货币A 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-19,权利登记日:2015-06-25,会议召开日:2015-06-25
519529 海富通现金管理货币B 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-19,权利登记日:2015-06-25,会议召开日:2015-06-25
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 基金简称变动日:2016-07-01,变动前简称:兴业聚惠灵活配置混合,变动后简称:兴业聚惠灵活配置混合A

  基金场外赎回开始日

  再投资赎回初叶日

 

002256 金信新能源汽车混合发起式 基金场外赎回起始日:2016-06-08,基金管理人:金信基金管理有限公司
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 基金场外赎回起始日:2016-06-08,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 基金场外赎回起始日:2016-06-08,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
002608 博时泰和债券A 基金场外赎回起始日:2016-06-08,基金管理人:博时基金管理有限公司
002609 博时泰和债券C 基金场外赎回起始日:2016-06-08,基金管理人:博时基金管理有限公司
002661 兴业天禧债券 基金场外赎回起始日:2016-06-08,基金管理人:兴业基金管理有限公司
630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-06-25

  基金具有人民代表大会实行日

  资本发行停止日

  2015年06月26日(星期五)

001802 易方达瑞财混合I 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-30,权利登记日:2016-07-15,会议召开日:2016-07-01
001803 易方达瑞财混合E 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-30,权利登记日:2016-07-15,会议召开日:2016-07-01
002482 宝盈互联网沪港深混合 基金发行起始日:2016-05-12,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
002648 东方合家保本混合 基金发行起始日:2016-05-03,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002654 上投摩根策略精选混合 基金发行起始日:2016-05-09,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002763 大成景华一年定期开放债券A 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:大成基金管理有限公司
002764 大成景华一年定期开放债券C 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:大成基金管理有限公司
002866 新华丰盈回报债券 基金发行起始日:2016-06-06,基金发行截止日:2016-06-08,基金管理人:新华基金管理股份有限公司

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